城市轨道交通项目可行性研究报告编制大纲

一、总 论

（一）项目背景

1 ．项目名称

2 ．承办单位概况

3 ．可行性研究报告编制依据

4 ．项目提出的过程、理由与意义（对城市社会经济发展的意义）

（二）项目概况

1 ．线路起点、经由和站点设置

2 ．线路等级、长度、运输能力

3 ．主要建设条件

（ 1 ）城市社会经济条件

（ 2 ）自然条件

4 ．项目投入总资金及效益情况

5 ．主要技术经济指标

（三）问题与建议

二、客流量预测

（一）预测范围和依据

1 ．项目服务范围确定

2 ．城市交通现状及主要问题

3 ．城市交通规划内容

4 ．轨道网规划

（二）预测方法

（三）客流量预测结果

1 ．正常客运量

2 ．转移客运量

3 ．诱发客运量

4 ．各区段客流密度

三、线路方案

（一）线路走向起讫点、经由

（二）线路平面、纵面设计

（三）车站（场）分布设置

（四）辅助线及其他线路设计

（五）线路工程条件

1 ．工程地质情况与评价

2 ．水文地质情况与评价

3 ．各区段工程地质及水文地质情况

4 ．线路占地及拆迁移民条件

（六）线路方案论证比选

四、建设规模与标准

（一）轨道交通类型选择（地下铁道、地面轨道、高架轻轨）

（二）线路长度及运输能力

（三）建设标准

（四）主要技术指标

五、建筑工程方案

（一）结构工程

1 ．地下工程

2 ．高架工程

3 ．地面工程

（二）车站建筑

1 ．建筑标准

2 ．建筑型式与功能

3 ．车站布置

4 ．车站建筑装修

（三）轨道工程

1 ．钢轨、扣件及道床

2 ．道岔

3 ．轨道辅助设备

4 ．轨道结构减振降噪措施

（四）车辆段及综合基地

1 ．工艺布置

2 ．总平面布置

六、机电设备工程方案

（一）机电设备

1 ．设备选型

2 ．供应来源

（二）自动扶梯设置方案

（三）自动售检票方案

1 ．票制及运营模式

2 ．自动售检票系统

（四）控制中心

（五）供电工程

1 ．供电系统功能

2 ．电源及网络接线方案

3 ．牵引供电系统

4 ．动力及照明系统

5 ．电力监控系统

6 ．电流防护

7 ．用电负荷及年用电量

（六）通信工程

1 ．系统功能及构成

2 ．推荐方案

（七）信号工程

1 ．系统功能及构成

2 ．系统方案比较

（八）通风与空调工程

1 ．通风及空调系统设计标准

2 ．系统方式比选

3 ．系统控制及运行模式

4 ．屏蔽门系统

（九）给、排水工程及消防系统

1 ．给水工程

2 ．排水工程

3 ．消防系统

（十）防灾报警系统、环境监控系统

1 ．防灾报警系统及环境监控系统功能

2 ．管理组织

3 ．系统构成及接口

4 ．设备选择

（十一）其他机电系统

七、运营方案

（一）行车计划与组织

（二）运营计划与管理

（三）站务管理

（四）票务管理

（五）运营机构

（六）运营要求评价

1 ．车站

2 ．行车

3 ．车辆及机电设备

4 ．车辆段及维修

5 ．安全保障

八、节能措施

（一）能耗指标分析

（二）节能措施

1 ．线路设计节能

2 ．车辆节有

3 ．供电系统节能

4 ．其他节能措施

九、环境影响评价

（一）环境现状

（二）环境影响分析

1 ．施工期环境影响

2 ．运营期环境影响

（三）环境保护设施与投资

（四）环境影响评价

十、安全与消防

（一）劳动安全

（二）消防工程

十一、组织机构与人力资源配置

（一）组织机构

（二）机构适应性评价

（三）人力资源配置

十二、项目实施进度

（一）建设工期

（二）实施进度安排

（三）施工组织及计划

1 ．地下工程

2 ．桥涵

3 ．路基

（四）项目实施进度（横线图）

十三、投资估算

（一）投资估算依据

（二）建设投资估算

1 ．建筑工程费

2 ．设备及工器具购置费

3 ．安装工程费

4 ．工程建设其他费用

5 ．基本预备费

6 ．涨价预备费

7 ．建设期利息

（三）流动资金估算

（四）投资估算表

1 ．项目投入总资金估算汇总表

2 ．单项工程投资估算表

3 ．分年投资计划表

4 ．流动资金估算表

十四、融资方案

（一）资本金筹措

（二）债务资金筹措

（三）融资方案分析

1 ．融资结构分析

2 ．融资成本分析

3 ．融资风险分析

十五、财务评价

（一）财务评价基础数据与参数选取

1 ．财务价格

2 ．计算期与运营负荷

3 ．财务基数收益率设定

4 ．其他计算参数

（二）运营收入估算（编制运营收入估算表）

（三）成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）

（四）财务评价报表

1 ．财务现金流量表

2 ．损益和利润分配表

3 ．资金来源与运用表

4 ．借款偿还计划表

（五）财务评价指标

1 ．盈利能力分析

（ 1 ）项目财务内部收益率

（ 2 ）资本金收益率

（ 3 ）投资各方收益率

（ 4 ）财务净现值

（ 5 ）投资回收期

（ 6 ）投资利润率

2 ．偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（六）不确定性分析

1 ．敏感性分析（编制敏感性分析表、绘制敏感性分析图）

2 ．盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

（七）财务评价结论

十六、国民经济评价

（一）影子价格及通用参数选取

（二）效益费用范围调整

1 ．间接效益与间接费用计算

2 ．转移支付处理

（三）效益费用数值调整

1 ．投资调整

2 ．运营费用调整

3 ．效益计算

（ 1 ）运输费用节约效益

（ 2 ）运输时间节约效益

（ 3 ）减少拥挤效益

（ 4 ）提高交通安全效益

（ 5 ）提高运输质量效益

（四）国民经济效益费用流量表

1 ．项目国民经济效益费用流量表

2 ．国内投资国民经济效益费用流量表

（五）国民经济评价指标

1 ．经济内部收益率

2 ．经济净现值

（六）国民经济评价结论

十七、社会评价

（一）项目对社会的影响分析

（二）项目与所在地互适性分析

1 ．利益群体对项目的态度及参与程度

2 ．不同各级组织对项目的态度及支持程度

3 ．地区文化状况对项目的适应程度

（三）社会风险分析

（四）社会评价结论

十八、风险分析

（一）项目主要风险因素识别

（二）风险程度分析

（三）防范和降低风险措施

十九、研究结论与建议

（一）推荐方案总体描述

（二）推荐方案优缺点描述

1 ．优点

2 ．存在的问题

3 ．主要争论与分歧意见

（三）主要对比方案

1 ．方案描述

2 ．未被采纳的理由

（四）结论与建议

附图、附表、附件

（一）附图

1 ．线路地理位置经由图

2 ．总平面布置图

（二）附表

1 ．投资估算表

（ 1 ）项目投入总资金估算汇总表

（ 2 ）主要单项工程投资估算表

（ 3 ）流动资金估算表

2 ．财务评价报表

（ 1 ）运营收入、营业税金及附加估算表

（ 2 ）总成本费用估算表

（ 3 ）财务现金流量表

（ 4 ）损益和利润分配表

（ 5 ）资金来源与运用表

（ 6 ）借款偿还计划表

3 ．国民经济评价报表

（ 1 ）项目国民经济效益费用流量表

（ 2 ）国内投资国民经济效益费用流量表

（三）附件

1 ．项目建议书（初步可行性研究报告）批复文件

2 ．规划、市政、供电、消防、人防、文物等部门对项目建设的意见

3 ．环保部门对项目环境影响的审批意见

4 ．客流量预测专题报告

5 ．轨道网规划报告

6 ．主要技术专题研究报告

7 ．银行等金融机构对项目贷款的意向书

8 ．项目资本金的承诺文件

9 ．项目利用外资的意向书

10 ．合资项目外方出资比例协议书

11 ．有关科研攻关新技术的鉴定证书

12 ．有关外部配套工程意向书

13 ．组织股份公司的协议书

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